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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.27M | 2.67M | 2.34M | 16.62M | 12.54M | 1.27M | 4.78M | -637k |
| 投資活動による現金 | N/A | -45k | N/A | N/A | N/A | N/A | -58k | -22k |
| 財務活動による現金 | -3.1M | -4.6M | -1.03M | -11.03M | -972k | -11.08M | -1.04M | -5.96M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.25M | 8.61M | 3.81M | 29.8M | 11.99M | 23.52M | 14.2M | 35.2M |
| 投資活動による現金 | -80k | -61.47M | -390k | -358k | -12k | -28k | -270k | -58k |
| 財務活動による現金 | -1.08M | 30.49M | -4.78M | -29.44M | -6.16M | -13.37M | -21.15M | -24.12M |
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