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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -37.6k | -35.15k | -19.96k | 46.87k | 8.23M | -796.33k | -9.3M | -3.38M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -280.47k | -4.55M | -296.06k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.94M | 2.94M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -727.19k | -673.03k | -379.94k | -57.56k | -48.65k | -51.39k | -9.23k | -1.79M |
| 投資活動による現金 | 783.38k | 616.28k | 595.78k | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.83M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.94M |
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