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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -34.06k | -144.39k | -503.81k | -1.76M | -70.86k | -11.61k | -157.11k | -408.79k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -32.63k | -113.87k | -15k | N/A | 143.96k | -918.56k |
| 財務活動による現金 | N/A | 231k | 660.79k | 1.72M | N/A | 37.88k | -6.1k | 4.08M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.79M | -2.56M | -1.47M | -565.38k | -383.55k | -331.84k | -2.44M | -648.37k |
| 投資活動による現金 | -164.2k | -158.36k | -165.26k | -1.99k | -63.37k | N/A | -146.5k | -789.59k |
| 財務活動による現金 | 1.55M | 1.44M | 1.83M | 771.81k | N/A | 248.04k | 2.61M | 4.11M |
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