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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -127.21k | -187.18k | -107.48k | -45.54k | -39.59k | -27.76k | 96.06k | -433.06k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 384.43k | -1.5k | -2.94k | 148.11k | -2.49k | -1.29k | -1.39k | 480.75k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -357.73k | -165.39k | -60.52k | -253.19k | -544.74k | -486.42k | -718.29k | -16.83k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 230.82k | 87.58k | 165.33k | 462.17k | 813.59k | 244k | 378.73k | 142.93k |
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