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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 17.8M | -5.3M | 37.5M | 30.4M | -8M | -10M | 47.6M | -18M |
| 投資活動による現金 | -800k | N/A | -1.3M | -1.1M | 4.1M | -1.1M | -1.5M | -5.4M |
| 財務活動による現金 | -40.6M | 3M | -6.5M | -8.2M | -9.2M | -2.8M | -1.5M | 2.7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | 102.8M | 84.4M | 58.3M | 40M | 77.9M | 9.6M | 38.7M | 60M |
| 投資活動による現金 | -41.5M | -21.8M | -31.4M | 9.6M | 3M | -3.5M | -2.8M | 400k |
| 財務活動による現金 | -12.3M | -57.6M | 70.4M | -108.5M | -29.3M | -28.3M | -60.7M | -21.7M |
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