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| Quarter End | 4 2024 | 7 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -365.46k | -450.1k | 15.75k | -99.46k | -291.69k | -354.25k | 22.9k | |
| 投資活動による現金 | N/A | -30k | -525.75k | 525.75k | N/A | N/A | N/A | |
| 財務活動による現金 | 1.11M | N/A | N/A | -24.55k | N/A | -501.2k | 340k |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.28M | -398.35k | -1.02M | -2.74M | -589.86k | -4.72M | -1.5M | -729.66k |
| 投資活動による現金 | 1.04M | -306.21k | -507.98k | -62.17k | 28.64k | 322.34k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 397.83k | 544.99k | 7.55M | 2.54M | N/A | N/A | 1.63M | -525.75k |
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