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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.23M | -552k | -2.26M | -509k | -315k | 87k | 284k | 152k |
| 投資活動による現金 | -4.18M | -1.01M | -2.13M | -120k | 47k | 880k | 547k | -1.27M |
| 財務活動による現金 | -47k | -46k | -46k | -44k | -47k | -47k | 281k | -49k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -207.83k | -1.68M | -13.69M | -14.77M | -7.64M | -5.6M | -453k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -500k | -35.4M | -17.96M | -11.3M | -7.97M | 1.35M |
| 財務活動による現金 | N/A | 518.03k | 111.14M | 35.13M | 836k | -137k | -186k | 143k |
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