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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 387.71k | 287.26k | 338.72k | 196.76k | 611.93k | 470.89k | 276.79k | 396.21k |
| 投資活動による現金 | -250k | N/A | -1.34M | -963.02k | -279.92k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -90.53k | -91.77k | 1.06M | 696.29k | -294.17k | -285k | -368.19k | -281.59k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.55M | 585.65k | 3.01M | 2.18M | 1.02M | 2.15M | 1.39M | 1.56M |
| 投資活動による現金 | -6.36M | -988.3k | -1.56M | -7.4M | -56.24k | -23.13k | -1.59M | -1.24M |
| 財務活動による現金 | 9.05M | 731.35k | -325.46k | 4.33M | -1.41M | -2.52M | 729.78k | -251.08k |
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