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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -942k | -1.39M | -1.08M | -807k | -625k | -726k | -520k | -449k |
| 投資活動による現金 | N/A | -276k | N/A | N/A | -14k | N/A | N/A | 201k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 89k |
| 年末 2025年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.67M | -2.97M | -3.86M | -5.59M | -4.79M | -3.3M | -3.9M |
| 投資活動による現金 | -1.3M | -6.01M | -149k | -98k | 1.89M | -503k | -290k |
| 財務活動による現金 | 24.78M | 1.63M | 21.78M | 395k | -1.6M | N/A | N/A |
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