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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -93.89k | -151.62k | -114.63k | -97.41k | -90.65k | -120.9k | -392.62k | -219.74k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -5k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 93.3k | 143.24k | 91.21k | 94.2k | 93.18k | 118.5k | 493.16k | 120.42k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -246.93k | -784.47k | -1.52M | -5M | -5.17M | -759.73k | -514.41k | -701.59k |
| 投資活動による現金 | N/A | -7.85k | N/A | -1.93M | -1.75M | N/A | -5k | N/A |
| 財務活動による現金 | 248.24k | 874.26k | 1.5M | 8.02M | 5.79M | 726.95k | 519.97k | 799.04k |
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