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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 256.62k | -444.99k | -103.7k | -296.37k | 63.75k | 491.44k | -2.35M | 40.3k |
| 投資活動による現金 | -14.29k | N/A | -5.82k | N/A | N/A | N/A | -7.82k | N/A |
| 財務活動による現金 | 181.05k | 182.77k | 12.27k | 379.03k | -90.95k | -119.84k | 1.86M | -104.23k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -19.01M | -15.33M | -3.4M | -2.96M | -2.62M | -950.39k | -374.05k | -2.09M |
| 投資活動による現金 | -24.18M | 24.79M | -860.55k | 6.36M | 157.12k | -6.34k | -21.88k | -7.82k |
| 財務活動による現金 | 41.03M | -5.82M | 2.36M | -1.41M | -213.51k | -21.64k | 450.54k | 2.02M |
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