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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 18.71k | -16.41k | -46.5k | -23.52k | -4.47k | -63.02k | 110.07k | -55.72k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -1.32k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 72.53k | N/A | 1.8k | 81.2k | N/A | 5.1k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.44M | -364.43k | -170.1k | -202.28k | -243.29k | -178.45k | -76.78k | 19.05k |
| 投資活動による現金 | -3.36M | -423.04k | N/A | -11.24k | -7.33k | -2.68k | -1.32k | N/A |
| 財務活動による現金 | 3.23M | 635.76k | 100k | 328.42k | 200k | 145.5k | 72.53k | 83k |
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