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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.83M | -7.1M | -4.7M | -4.75M | -3.46M | -2.74M | -624k | -2.78M |
| 投資活動による現金 | -60k | -95k | -109k | N/A | -3.69M | N/A | N/A | 50k |
| 財務活動による現金 | -18k | 24.98M | -20k | 14k | 4.23M | -98k | 538k | -91k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -146.45k | -1.26M | -1.5M | -2.61M | -7.34M | -17.35M | -14.29M | -19.03M |
| 投資活動による現金 | -2.65M | -2.78M | -1.7M | -95k | -4.15M | -365k | -1.43M | -3.89M |
| 財務活動による現金 | 2.6M | 4.2M | 3.11M | 12.29M | 18.83M | 27.4M | 915k | 28.23M |
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