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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -826.21k | -665.22k | -633.7k | -1.24M | 61.46k | -1.1M | -1.29M | -1.16M |
| 投資活動による現金 | 12.94k | -506.82k | -521.27k | 43.21k | -1.32M | -693.53k | 6.64M | -504k |
| 財務活動による現金 | 2.7M | N/A | 23.4k | 7.03M | N/A | 2.04M | -7.03M | 140k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.46M | -3.63M | -2.67M | -2.03M | -3.08M | -3.33M | -3.35M | -3.56M |
| 投資活動による現金 | -1.36M | -6.79M | -4.93M | -4.29M | -6.64M | -2.74M | -1.19M | 4.67M |
| 財務活動による現金 | 7.79M | 5.55M | 8.61M | 16.01M | -22.49k | 6.01M | 2.72M | 2.04M |
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