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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 20.31M | 14.3M | 17.22M | 10.41M | 19.59M | 28.28M | 25.37M | 25M |
| 投資活動による現金 | -19.41M | -11.25M | -20.41M | -7.78M | -215.89M | -1.8M | -16.39M | -20.71M |
| 財務活動による現金 | -900k | -3.05M | 3.19M | -2.63M | 196.3M | -26.48M | -8.99M | 3.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 30.41M | 27.67M | 8.48M | 38.41M | 122.89M | 86.01M | 70.88M | 83.65M |
| 投資活動による現金 | -31.47M | -35.62M | -18.07M | -63.93M | -70.36M | -87.93M | -69.66M | -241.86M |
| 財務活動による現金 | 1.05M | 7.95M | 9.6M | 25.52M | -52.53M | 1.92M | -1.22M | 158.21M |
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