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| Quarter End | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.37M | -497k | -2.22M | -222k | -1.46M | -97k | ||
| 投資活動による現金 | -58k | 37k | N/A | -112k | 2.32M | N/A | ||
| 財務活動による現金 | 5.2M | 60k | 4.86M | -177k | -603k | -234k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 333.53k | -2.68M | -361k | -4.23M | -3.18M | -13.37M | -7.41M | -5.04M |
| 投資活動による現金 | 421.52k | 1.09M | 875k | 465k | -7.5M | 1,000 | N/A | -471k |
| 財務活動による現金 | -666.17k | 1.71M | 102k | 2.99M | 15.01M | 13.01M | 4.3M | 4.73M |
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