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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -54.43k | -70.74k | -47.57k | -90.38k | -280.67k | -402.77k | -163.65k | -123.74k |
| 投資活動による現金 | -1.82k | 27.05k | -144.03k | -9.94k | -218.14k | -149.72k | -522.32k | -983.43k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 149.02k | 519.85k | N/A | 574.58k | 2.78M | 49.5k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -212.7k | -751.51k | -245.6k | -266.26k | -665.5k | -227.28k | -225.03k | -436.69k |
| 投資活動による現金 | -439.33k | -1.17M | -49.69k | -208.54k | -2.33M | -76.94k | 22.06k | -396.69k |
| 財務活動による現金 | N/A | 2.29M | N/A | 1.16M | 2.99M | N/A | N/A | 692.23k |
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