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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 1.66M | 14.89k | -983.05k | -235.15k | -160.2k | 10.44k | -18.94k | -1.25k |
| 投資活動による現金 | -1.73M | N/A | N/A | 236.28k | 36.4k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 31.61k | 19 | 910.24k | -3k | 129.66k | N/A | 729 | 1.25k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -886.23k | -1.47M | -11.95M | -3.83M | -520.17k | -4.78M | 1.13M | -1.36M |
| 投資活動による現金 | -531 | N/A | -4.63M | -262.29k | N/A | -1.26M | -1.81M | 272.68k |
| 財務活動による現金 | 975.65k | 1.59M | 17.07M | 3.43M | 418.36k | 6.7M | 70.68k | 1.04M |
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