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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -1.38M | -550.63k | -124.78k | -146.06k | -5.25k | -20.78k | -334.06k | -239.12k |
| 投資活動による現金 | -319.3k | -74.89k | -39.34k | -741 | -13.92k | N/A | -60k | -80k |
| 財務活動による現金 | 1.87M | 71.5k | 145k | 3k | 20k | 25k | 2.08M | N/A |
| 年末 2025年6月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 16.82k | -598.62k | -885.01k | -1.05M | -976.67k | -1.84M | -826.72k |
| 投資活動による現金 | -115.47k | -285.01k | -949.3k | -587.66k | -36.46k | -319.3k | -128.89k |
| 財務活動による現金 | 922.95k | 1.5M | 2.6M | 499k | 378.03k | 2.46M | 239.5k |
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