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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.9M | 13.18M | 8.19M | 2.47M | 17.74M | -5.06M | -3.7M | -11.76M |
| 投資活動による現金 | -3.91M | -1.42M | -2.56M | -6.7M | -9.27M | -9.6M | -2.18M | -2.75M |
| 財務活動による現金 | -3.52M | -2.58M | -3.77M | 4.92M | -1.88M | 231k | -542k | 19.08M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -909.21k | -3.43M | -7.7M | -20.29M | -40.78M | 23.22M | 28.39M | 11.45M |
| 投資活動による現金 | -14.85M | -15.79M | -7.72M | -111.5M | -29.2M | -12.71M | -10.29M | -27.74M |
| 財務活動による現金 | 23.87M | 8.08M | 17.32M | 181.32M | 30.06M | 7.87M | -13.7M | 2.72M |
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