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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 2.18M | -2.16M | -1.11M | -180k | -266k | 56k | -225k | -66k |
| 投資活動による現金 | 435k | 28.01M | 871k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -2.04M | -26.06M | -57k | N/A | N/A | N/A | 2M | -2k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.02M | -830.53k | -5.13M | -8.16M | -6.73M | -3.03M | -1.46M | -615k |
| 投資活動による現金 | -160.51k | 26.1k | -22.08k | -76k | -11.89M | 6.01M | 29M | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.15M | -85.24k | 9.46M | 17.7M | 7.42M | -3.46M | -28.5M | 2M |
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