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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | -57.22k | 456.57k | -16.07k | -360.92k | 110.97k | 378.81k | -49.35k | 398.92k |
| 投資活動による現金 | 32.27k | N/A | -32.27k | N/A | N/A | -1.5k | -1.23k | N/A |
| 財務活動による現金 | -8.76k | -25.66k | -4.3k | 56.46k | -114.73k | -128.22k | -83.72k | -44.43k |
| 年末 2025年12月31日 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 253.26k | 458.92k | 79.52k |
| 投資活動による現金 | -20.35k | -106.29k | -2.73k |
| 財務活動による現金 | -121.2k | -38.72k | -270.21k |
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