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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.77M | -1.22M | -3.05M | 6.32M | 22.34M | 17.74M | 21M | -13.5M |
| 投資活動による現金 | -4.5M | -1.05M | -2.46M | 2.46M | -4.01M | -5.56M | -6.8M | -11.14M |
| 財務活動による現金 | -502k | -551k | 3.23M | -456k | -914k | -8.3M | -6.79M | 11.05M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.2M | 2.68M | 36.81M | 10.27M | 23.74M | 18.97M | -6.89M | 67.39M |
| 投資活動による現金 | -9.75M | -10.18M | -8.46M | -49.93M | -18.99M | -12.36M | -17.98M | -13.9M |
| 財務活動による現金 | 693k | 794k | -8.8M | 36.22M | 2.41M | -14.73M | 12.39M | -16.45M |
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