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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -594.7k | -149.96k | -442.21k | -508.16k | 18.71k | 8.17k | -170.47k | -8.52k |
| 投資活動による現金 | 5k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 524.68k | 105k | 925.6k | 38k | N/A | N/A | 140k | N/A |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -451.11k | -180.45k | -555.25k | -1.02M | -654.72k | -1.63M | -1.04M | -1.08M |
| 投資活動による現金 | -40.04k | -48.09k | -327.81k | -701.53k | -543.02k | N/A | 5k | N/A |
| 財務活動による現金 | 517.3k | 249.49k | 951.51k | 2.15M | 924.22k | 1.68M | 769.08k | 1.07M |
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