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| Quarter End | 9 2018 | 12 2018 | 3 2019 | 6 2019 | 9 2019 | 12 2019 | 3 2020 | 6 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -644.17k | -247.72k | -830.33k | -1.28M | -149.79k | 121.66k | -819.69k | -59.75k |
| 投資活動による現金 | -1.76M | -554.73k | -25.34k | 487.53k | 445.78k | -33.12k | -11.55k | 5.47k |
| 財務活動による現金 | 1.22M | 933.88k | 697.54k | 792.4k | -237.23k | 111.8k | 536.67k | 86.35k |
| 年末 2021年9月30日 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -124.8k | -194.73k | -276.95k | -587.67k | -4.38M | -2.51M | -1.98M | 129k |
| 投資活動による現金 | N/A | -2.72k | -29.4k | -1.06M | -4.22M | 353.23k | 20k | -8k |
| 財務活動による現金 | 124.8k | 223.42k | 337.87k | 1.71M | 8.73M | 2.19M | 2.02M | -309k |
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