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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -262.25k | 24.85k | -238.43k | -84.63k | -521.54k | -842.1k | -182.72k | -353.25k |
| 投資活動による現金 | 327.26k | -135.55k | -65.57k | -24.7k | 1.92M | -1.13M | -914.23k | -14.13k |
| 財務活動による現金 | -27.95k | 12.44k | 400k | N/A | -2.97k | 3.53M | N/A | N/A |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.75M | -2.63M | -2.86M | -477.21k | -2.55M | -589.6k | -479.79k | -1.69M |
| 投資活動による現金 | -1.72M | -7.07M | -6.4M | -4.93M | -5.5M | -2.84M | -1.38M | 700.89k |
| 財務活動による現金 | 3.94M | 9.34M | 15.62M | 649.94k | 10.34M | -112.05k | 1.52M | 3.93M |
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