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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -171.11k | -132.27k | -1.14M | -176.3k | -50.12k | -175.21k | -792.78k | 55.03k |
| 投資活動による現金 | -264.17k | -993.72k | -1.27M | 593.51k | -511.31k | 166.79k | -98.64k | -352.78k |
| 財務活動による現金 | 4M | 35k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.39M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -218.69k | -140.75k | -459.87k | -814.8k | -570.02k | 192.19k | -508.64k | -539.67k |
| 投資活動による現金 | 140.59k | -87.61k | 289.2k | -1.42M | -3.87M | -2.72M | -2.55M | -504.38k |
| 財務活動による現金 | 340k | N/A | 623.68k | 2.25M | 5.78M | 1.07M | 4.08M | N/A |
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