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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.19M | -426.44k | -1.43M | 163.2k | -1.13M | -627.62k | -533.33k | -837.68k |
| 投資活動による現金 | 195.44k | -18.27k | -13.77k | -17.12k | -947.48k | -755.1k | -788.14k | -661.44k |
| 財務活動による現金 | 171.34k | 15.18k | 26.81k | 40.25k | 7.61M | 880.02k | 901.51k | 823.47k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -127.02k | -385.01k | -372.58k | -1.87M | -1.1M | -848.44k | -698.05k | -2.82M |
| 投資活動による現金 | N/A | -263.12k | -240.14k | -1.62M | -2.73M | -685.24k | -332.86k | -996.64k |
| 財務活動による現金 | 547.18k | 5.67k | 2.34M | 4.62M | 1.69M | 2.55M | 4.37M | 7.69M |
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