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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -692.68k | 33.2k | -747.45k | -679.47k | -96.03k | -1.28M | 59.55k | 32.96k |
| 投資活動による現金 | -4.68k | N/A | N/A | 695.86k | 246.2k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -233.94k | 125.89k | 388.59k | -10.31k | -10.65k | 1.24M | -433.4k | -18.91k |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 86.27k | -1.74M | -3.01M | -1.23M | -1.41M | 274.99k | 377.97k | -1.47M |
| 投資活動による現金 | -3.7M | -345.79k | -40.68k | -2.34M | -393 | -452.82k | -72.37k | 942.07k |
| 財務活動による現金 | 3.07M | 2.31M | 2.72M | 3.53M | 1.59M | 319.36k | -140.85k | 492.42k |
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