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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 2.25M | 2.12M | 124.53k | 675.1k | 2.16M | -667.21k | 5.75M | -1.15M |
| 投資活動による現金 | -123.1k | 110.54k | -192.12k | -32.57k | -442.12k | -180.21k | -718.55k | -209.34k |
| 財務活動による現金 | -205.85k | 5.43M | -116.05k | -81.64k | -149.62k | -182.04k | -4.32M | -215.47k |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -603.52k | -2.83M | -4.03M | 307.04k | -8.38M | -3.18M | 3.47M | 2.29M |
| 投資活動による現金 | -740.21k | -7.1M | -370.41k | 36.37M | 315.3k | -81.02k | -281.64k | -847.02k |
| 財務活動による現金 | 2.42M | 13.98M | -1.75M | -17.97M | -2.27M | -2.16M | 4.97M | -529.35k |
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