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| Quarter End | 6 2021 | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.74M | -1.21M | 4.81M | 7.6M | 3.92M | 709.99k | 1.4M | 4.38M |
| 投資活動による現金 | -4.82M | 560.71k | -5.38M | -5.33M | -3.45M | -5.71M | 7.13M | -7.93M |
| 財務活動による現金 | 1.56M | 152.03k | 630.7k | 1.05M | 1.28M | 111.68k | 630.69k | 1M |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.77M | 7.54M | 5.91M | 3.91M | 5.41M | 3.29M | 13.78M | 13.63M |
| 投資活動による現金 | 609.78k | -89.34k | -14.44M | -4.3M | -13.14M | -13.83M | -9.45M | -7.37M |
| 財務活動による現金 | 706.15k | -376.47k | 2.51M | 5.49M | -354.45k | 5.4M | 4.52M | 3.08M |
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