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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 307k | -614k | 201k | 74k | -76k | 33k | 77k | -122k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -3.69M | 890k | 151k | 246k | -13.12M | 75k | 20k | 200k |
| 年末 2024年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.55M | 1.13M | 2.25M | -415k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 196.56M | N/A | -112.14M | -11.84M |
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