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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.39M | -7.78M | -3M | -1.88M | -4.45M | -676k | -1.47M | -2.18M |
| 投資活動による現金 | 25.88M | 83k | -316k | -615k | -48k | 4k | 201k | -23k |
| 財務活動による現金 | -126k | -188k | -202k | -200k | -107k | -85k | -15k | -82k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.83M | -10.73M | -4.13M | -8.58M | 5.23M | -2.58M | -14.57M | -8.47M |
| 投資活動による現金 | -35k | 50k | 56k | -658k | -304k | -730k | 25.08M | -458k |
| 財務活動による現金 | N/A | 3.89M | 20.47M | 51.04M | -267k | -357k | -588k | -407k |
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