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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.39M | 2.95M | 6.73M | 3.05M | 4.48M | 5.77M | 6.19M | 3.4M |
| 投資活動による現金 | 761k | -319k | -8.22M | -11.85M | -12.17M | -24.05M | -28.82M | -16.39M |
| 財務活動による現金 | 10.64M | 36.81M | -20.64M | 23.77M | 14.49M | 3.8M | 41.13M | -31.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.29M | 11.9M | 14.17M | 15.02M | 14.39M | 15.63M | 15.67M | 19.5M |
| 投資活動による現金 | -18.75M | -28.81M | -136.11M | -57.99M | -183.46M | -39.13M | -8.08M | -76.89M |
| 財務活動による現金 | 15.6M | 73.37M | 201.58M | 104.97M | 11.83M | 1.16M | 1.85M | 83.19M |
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