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| Quarter End | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 | 2 2025 | 5 2025 | 8 2025 | 11 2025 | 2 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.15M | -1.86M | -1.49M | -1.06M | -556.55k | -1.57M | -2.65M | -834.38k |
| 投資活動による現金 | -2.97M | -1.68M | 1.27M | -376.52k | -739.42k | 1.85M | -2.52M | -655.13k |
| 財務活動による現金 | 935.6k | -11.74k | 874.32k | 628.03k | 1.05M | -5.22k | -60.45k | 6.45M |
| 年末 2025年8月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.8M | -2.31M | -1.52M | -2.92M | -6.01M | -5.19M | -6.06M | -3.86M |
| 投資活動による現金 | -827.75k | -1.66M | -1.72M | -322.66k | -1.89M | -13.31M | -10.65M | 1.19M |
| 財務活動による現金 | 6.94M | 1.62M | 3.06M | 7.67M | 31.49M | 14.27M | 1.89M | 2.55M |
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