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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -63.78k | -24.4k | -13.28k | -124.58k | -141.91k | -113.05k | -144.41k | -525.11k |
| 投資活動による現金 | -50.99k | -31.91k | -342.27k | -181.73k | -9.6k | -163.3k | -217.15k | -303.87k |
| 財務活動による現金 | 175k | -3.09k | 591.9k | 307.8k | 142.5k | 678k | 45k | 4.9M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -612.8k | -432.86k | -907.7k | -1.07M | -671.18k | -306.87k | -107.79k | -523.95k |
| 投資活動による現金 | -3.98M | -4M | -3.72M | -4.32M | -1.28M | -966.41k | -525.93k | -571.78k |
| 財務活動による現金 | 830.4k | 7.78M | 3.45M | 2.61M | 1.22M | 1.06M | 763.8k | 1.17M |
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