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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -10.37M | -8.21M | -5.39M | -5.1M | -6.08M | -1.69M | -2.2M | -1.54M |
| 投資活動による現金 | -1.22M | 2.11M | -255k | 550k | -35k | -44k | 2.72M | 2.06M |
| 財務活動による現金 | 18.69M | -19.04M | 3.89M | -250k | -107k | 165k | 760k | -162k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.28M | -37.05M | -21.96M | -36.23M | -29.07M | -11.51M |
| 投資活動による現金 | -8.28M | -33.9M | -3.67M | -7.28M | 1.19M | 4.69M |
| 財務活動による現金 | 27.5M | 62.83M | 91.84M | 1.83M | 3.29M | 656k |
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