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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.41M | 4.11M | 4.51M | 4.7M | 5.14M | 7.57M | 5.87M | 16.6M |
| 投資活動による現金 | -12.8M | 868k | -4.34M | 3.04M | 7.34M | -30.95M | -12.47M | -42.08M |
| 財務活動による現金 | 13.64M | 1.62M | -10.85M | -1.36M | 4.48M | 28M | 9.82M | 37.38M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.26M | 11.24M | 7.44M | 14.59M | 9.66M | 7.08M | 16.9M | 23.29M |
| 投資活動による現金 | -29.58M | -6.94M | -20.58M | -119.24M | -100.55M | 9.1M | 48.48M | -33.05M |
| 財務活動による現金 | 9.46M | 4.19M | 101.48M | 92.84M | 6.43M | -10.89M | -66.38M | 40.92M |
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