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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 16.86M | 3.66M | 31.9M | -6.31M | 15.53M | 5.6M | 31.42M | -17.62M |
| 投資活動による現金 | -16.51M | 15.72M | -13.48M | 17.34M | -10.43M | 10.11M | -20.19M | 16.7M |
| 財務活動による現金 | 4.3M | -23M | -18.04M | -12.44M | -4.92M | -12.04M | -13.01M | -547k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 31.31M | 34M | 49.54M | 40.76M | 45.52M | 35.43M | 31.52M | 44.77M |
| 投資活動による現金 | -6.54M | 3.58M | -23.49M | -15.29M | -17.72M | -107M | -23.74M | 9.16M |
| 財務活動による現金 | -24.77M | -37.58M | -26.05M | -25.47M | -27.8M | 71.57M | -3.13M | -58.4M |
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