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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 22.37M | 22.37M | 9.49M | 9.49M | 23.14M | 23.14M | 13.66M | 13.66M |
| 投資活動による現金 | -17.93M | -17.93M | 7.82M | 7.82M | -7.61M | -7.61M | -12.17M | -12.17M |
| 財務活動による現金 | -1.29M | -1.29M | -16.82M | -16.82M | -7.15M | -7.15M | 643k | 643k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 24.64M | 24.67M | 28.33M | 30.4M | 55.76M | 69.17M | 63.73M | 73.59M |
| 投資活動による現金 | -16.32M | -23.62M | -60.72M | -50.06M | -47.51M | -60.7M | -20.21M | -39.56M |
| 財務活動による現金 | -5.44M | -3.29M | 50.09M | 15.45M | -9.1M | -2.73M | -36.23M | -13.02M |
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