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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -283.47k | -197.09k | -237.32k | 3.96k | -79.93k | -114.8k | -327.25k | -137.6k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 505.14k | N/A | 196.02k | 38.68k | N/A | 151.5k | 463.76k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -20 | -7.05k | -193.42k | -430.29k | -3.58M | -1.03M | -518.02k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 20 | 15.73k | 651.26k | 315k | 3.31M | 1M | 653.94k |
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