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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -236k | -236k | -225k | -225k | -281.5k | -281.5k | -587.5k | -587.5k |
| 投資活動による現金 | -334k | -334k | -334k | -334k | -147k | -147k | -66k | -66k |
| 財務活動による現金 | 563k | 563k | 352k | 352k | 758k | 758k | 1.18M | 1.18M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.3M | -901k | -1.09M | -1.69M | -2.39M | -3.21M | -922k | -1.74M |
| 投資活動による現金 | -27k | -262k | -593k | -2.69M | -3.63M | -1.74M | -1.34M | -426k |
| 財務活動による現金 | 797k | 1.02M | 6.79M | 5.24M | 2.21M | 2.97M | 1.83M | 3.88M |
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