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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -189.36k | -3.26M | 5.1M | 950.97k | 1.03M | -139.41k | -3.41M | 1.74M |
| 投資活動による現金 | 549.54k | -388.4k | -5.09M | -71.81k | -263.9k | 770.93k | 2.62M | 2M |
| 財務活動による現金 | -784.8k | 3.6M | -43.52k | -884.47k | -296.71k | -1.2M | 810k | -3.32M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.42M | -1.53M | -256.07k | 5.78M | 1.84M | -2.36M | 2.61M | -791.67k |
| 投資活動による現金 | -2.28M | -795.21k | -753.83k | -1.24M | -548.09k | -1.09M | -5M | 5.13M |
| 財務活動による現金 | 503.18k | 2.24M | 1.3M | -3.96M | -1.25M | 3.01M | 1.89M | -4.01M |
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