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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.63B | 4.27B | 4.42B | 2.77B | 1.86B | 2.62B | 2.52B | 1.04B |
| 投資活動による現金 | -605M | -4.96B | -3.04B | 1.29B | -321M | -1.24B | 1.09B | 67M |
| 財務活動による現金 | -368M | -1.03B | -1.04B | -3.52B | -2.47B | -629M | -1.56B | -3.52B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.2B | 5.55B | 7.83B | 22.02B | 34.48B | 9.64B | 11.41B | 9.76B |
| 投資活動による現金 | 646M | 874M | -1.02B | -8.34B | -21.62B | 4.08B | -7.93B | 495M |
| 財務活動による現金 | -6.87B | -4.8B | -5.62B | -7.9B | -14.14B | -16.81B | -3.5B | -7.87B |
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