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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.86M | 10.71M | 7.11M | 8.82M | 10.47M | 12.15M | 9.36M | 10.72M |
| 投資活動による現金 | -2.03M | -1.9M | -4.68M | -9.26M | -8.64M | -10.39M | -4.53M | -5.85M |
| 財務活動による現金 | -3.87M | -4.12M | -4.28M | -4.21M | -4.47M | -4.26M | 15.72M | -5.37M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.26M | -2.51M | 3.06M | 24.29M | 47.53M | 47.7M | 34.9M | 40.81M |
| 投資活動による現金 | -2.53M | -7.56M | -3.23M | -3.98M | -22.77M | -27.75M | -11.69M | -32.83M |
| 財務活動による現金 | 3.84M | 4.16M | 4.23M | -13.74M | -16.55M | -21.74M | -17.99M | 2.78M |
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