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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -231.03k | -70.97k | -192.58k | -5.86k | -362.09k | -249.45k | -203.02k | -151.39k |
| 投資活動による現金 | -57.4k | 5.4k | -45k | -25k | -28k | 15.5k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 63.83k | 347.41k | 169.29k | 117.39k | 154.18k | 70.94k | 295.41k | 402 |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -923.72k | -510.5k | -316.36k | -536.56k | -766.04k | -872.62k | -671.66k | -809.97k |
| 投資活動による現金 | -272k | -64.1k | N/A | -1.29M | -109.98k | -22.75k | -63k | -82.5k |
| 財務活動による現金 | 1.22M | 487.79k | 381.43k | 2.47M | 259.86k | 965.34k | 1.1M | 511.81k |
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