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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -401.96k | -191.87k | -30.41k | -1.16M | -1.14M | -1.01M | -2.11M | -1.83M |
| 投資活動による現金 | N/A | -300k | N/A | -27.13k | N/A | -628.52k | 65 | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 185k | 2.02M | 392.5k | 5.26M | 74k | 1.03M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -788.12k | -620.45k | 3.19k | -296.89k | -340.49k | -980.02k | -890.01k | -5.42M |
| 投資活動による現金 | 118.75k | N/A | N/A | N/A | 1.27k | -351.22k | -334.02k | -655.59k |
| 財務活動による現金 | 1.05M | 166.04k | N/A | 457.21k | 745.5k | 1M | 1.18M | 7.75M |
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