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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -395.05k | 33.75k | 222.49k | -578.6k | -377.56k | -151.53k | -68.45k | -203.76k |
| 投資活動による現金 | -270.94k | 19.93k | -1.3M | -375.06k | -183.75k | -39.9k | -72.27k | -3.45k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 845.34k | -49.53k | 62.06k | 559.29k | -30.21k | 1.36M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 315.09k | 1.15M | 957.01k | 260.24k | -1.48M | 676.09k | -523.88k | -1.18M |
| 投資活動による現金 | -29.77k | 27.25k | 16.44k | -12.56k | -381.34k | 90.73k | -1.52M | -670.98k |
| 財務活動による現金 | N/A | 124.4k | 37.74k | -52.73k | -49.78k | -17.31k | 845.34k | 541.61k |
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