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| 年末 2023年9月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.87M | -6.07M | 13.75M | 11.11M | 17.63M | 18.69M | 26.34M | 40.54M |
| 投資活動による現金 | -30.15M | 11.53M | -935k | 2.34M | -10.57M | -17.84M | -42.49M | -82.83M |
| 財務活動による現金 | -8.59M | -8.1M | -13.58M | -5.06M | 18.68M | 3.91M | -9.85M | 50.87M |
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