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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -12.11k | 1.49k | 1.44k | -2.23k | -45.18k | -4.49k | -14.17k | -16.27k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.22k | N/A | N/A | -19k |
| 財務活動による現金 | -22k | N/A | N/A | N/A | 30k | N/A | 12.5k | 185.9k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -137.81k | -244.86k | -359.8k | -126.9k | -144.66k | -122.52k | -11.41k | -80.1k |
| 投資活動による現金 | -180k | -185.58k | -2.19M | -349.52k | N/A | N/A | N/A | 1.22k |
| 財務活動による現金 | 315.8k | 433.43k | 2.91M | 392.9k | -2.43k | 22k | -22k | 228.4k |
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